证券代码：603689     证券简称：皖天然气       公告编号：2023-033

转债代码：113631     转债简称：皖天转债

              安徽省天然气开发股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   修正前转股价格：7.76元/股

   修正后转股价格：7.56元/股

   皖天转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月5日

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天

然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日公开发行了930

万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元。本次发行的可转换

公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称“皖天转

债”，债券代码“113631”。“皖天转债”存续起止日期为2021年11月8日至

格为11.12元/股。

  一、可转债转股价格调整依据

利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为

基数，向在册股东每10股派发现金红利2元（含税）。公司2022年度利润分配方

案实施具体情况详见2023年4月8日公司在指定媒体披露的《安徽省天然气开发

股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》（公告编号“2023-019”）。

  根据《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“皖天转债”发

行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股

利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变

化时，将对转股价格进行相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五

入）。

  二、转股价格调整公式与调整结果

  根据公司可转债募集说明书相关规定，具体调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1= P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股

率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由7.76元/股，变更为7.56元

/股，自公司实施2022年年度权益分派的除权（息）日起生效，即于2023年6月5

日生效。“皖天转债”自2023年5月29日至2023年6月2日（权益分派股权登记

日）期间停止转股，2023年6月5日起恢复转股。

  特此公告。

                         安徽省天然气股份有限公司董事会

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