富国中证全指建筑材料ETF净值下跌1.78% 请保持关注 焦点讯息

2023-04-03 09:10:40 | 来源:金融界基金


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金融界基金04月03日讯 富国中证全指建筑材料ETF基金03月27日下跌0.45%,现价0.882元,成交3346.55万元。当前本基金场外净值为0.8824元,环比上个交易日下跌1.78%,场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证全指建筑材料指数,最新报告期内,本基金收益率为-13.43%,业绩比较基准为中证全指建筑材料指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.44%,近3个月本基金净值上涨0.12%,近6月本基金净值上涨1.95%,近1年本基金净值下跌10.43%,成立以来本基金累计净值为0.8824元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为牛志冬,自2021年10月28日管理该基金,任职期内收益-11.36%。

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